鹰潭市住房公积金管理中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
鹰潭市住房公积金管理中心是主管全市公积金工作的市政府直属机构,主要职责是:
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(三)负责住房公积金的核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;
(五)负责住房公积金的保值和归还;
(六)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(七)完成市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
鹰潭市住房公积金管理中心 |
2级 |
鹰潭市住房公积金管理中心(本级)设立1个内设机构,分别是:鹰潭市住房公积金管理中心。
本部门年末在职人员35人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,328.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
483.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
75.38 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.71 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
813.30 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,403.44 |
本年支出合计 |
58 |
1,403.44 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,403.44 |
总计 |
62 |
1,403.44 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,403.44 |
1,328.06 |
|
75.38 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
77.71 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.30 |
76.30 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
813.30 |
737.92 |
|
75.38 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
|
||
22103 |
城乡社区住宅 |
781.82 |
706.44 |
|
75.38 |
|
|
|
||
2210302 |
住房公积金管理 |
781.82 |
706.44 |
|
75.38 |
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,403.44 |
625.61 |
777.83 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
77.71 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.30 |
76.30 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.79 |
9.79 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
813.30 |
35.47 |
777.83 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
31.48 |
31.48 |
|
|
|
|
||
22103 |
城乡社区住宅 |
781.82 |
3.98 |
777.83 |
|
|
|
||
2210302 |
住房公积金管理 |
781.82 |
3.98 |
777.83 |
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,328.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
483.07 |
483.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.71 |
77.71 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
737.92 |
737.92 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,328.06 |
本年支出合计 |
59 |
1,328.06 |
1,328.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,328.06 |
总计 |
64 |
1,328.06 |
1,328.06 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,328.06 |
625.61 |
702.45 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
483.07 |
483.07 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
77.71 |
77.71 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.30 |
76.30 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.85 |
16.85 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.44 |
59.44 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.36 |
29.36 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.36 |
29.36 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
19.58 |
19.58 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.79 |
9.79 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
737.92 |
35.47 |
702.45 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.48 |
31.48 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
31.48 |
31.48 |
|
||
22103 |
城乡社区住宅 |
706.44 |
3.98 |
702.45 |
||
2210302 |
住房公积金管理 |
706.44 |
3.98 |
702.45 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
592.30 |
302 |
商品和服务支出 |
15.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
155.50 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.00 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
192.46 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.70 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
94.05 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.44 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.79 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.89 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
1.04 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
16.75 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
610.19 |
公用支出合计 |
15.41 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
30.00 |
23.35 |
22.65 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
26.00 |
23.00 |
22.47 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
18.00 |
18.00 |
17.98 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
5.00 |
4.49 |
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
0.35 |
0.18 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.18 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
4 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
2 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
14 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
部门:鹰潭市住房公积金管理中心 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
4 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1403.44万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1403.44万元,比上年增加234.86万元,增长20.10%,主要原因:增加了月度绩效奖金和智慧公积金一体化平台建设项目支出。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1328.06万元,占94.63%;事业收入75.38万元,占5.37%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1403.44万元,其中本年支出合计1403.44万元,比上年增加234.86万元,增长20.10%,主要原因:增加了绩效奖金和智慧公积金一体化平台建设项目支出。;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无此类经济业务活动。
本年支出的具体构成:基本支出625.61万元,占44.58%;项目支出777.83万元,占55.42%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1431.96万元,决算数1328.06万元,完成年初预算的92.74%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数431.74万元,决算数483.07万元,完成年初预算的111.89%。预决算差异主要原因:增加在职人员年终一次性绩效奖金部分
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数80.19万元,决算数77.71万元,完成年初预算的96.90%。预决算差异主要原因:2023年8月一名在编人员离职下编。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数31.57万元,决算数29.36万元,完成年初预算的93.00%。预决算差异主要原因:2023年8月一名在编人员离职下编。
(四)住房保障支出(类)年初预算数888.45万元,决算数737.92万元,完成年初预算的83.06%。预决算差异主要原因:“公积金网络安全及业务综合服务平台工作经费”项目因2023年5月才获得市政府常务会批准,10月完成招投标,再加上保密局国产化文件要求,为了更好地配适国产化软件,避免造成资源浪费,网络平台的维修护费及办公设备购置需按审批流程时间节点逐步支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出625.61万元,其中:
(一)工资福利支出592.30万元,比上年增加222.00万元,增长59.95%,主要原因:增加了月度专项绩效奖金及年终一次性绩效奖金。
(二)商品和服务支出15.41万元,比上年减少8.48万元,下降35.49%,主要原因:部分经济业务科目做了调整。
(三)对个人和家庭补助支出17.89万元,比上年增加17.20万元,增长2480.85%,主要原因:增加了退休人员月度绩效奖金。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此类经济业务。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.35万元,决算数22.65万元,完成全年预算的97.01%;决算数比上年增加19.00万元,增长520.50%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:正常经济活动。决算数与上年持平,主要原因:正常经济活动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未安排出国出境工作事宜。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数23.00万元,决算数22.47万元,其中:
公务用车购置全年预算数18.00万元,决算数17.98万元,完成全年预算的99.89%,主要原因:2023年购置公务用车1辆(上年报废1辆)。决算数比上年增加17.98万元,主要原因:2023年购置公务用车1辆(上年报废1辆)。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.00万元,决算数4.49万元,完成全年预算的89.80%,主要原因:正常经济活动需要。决算数比上年增加0.96万元,增长27.14%,主要原因:正常经济活动需要。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
(三)公务接待费全年预算数0.35万元,决算数0.18万元,完成全年预算的51.88%,主要原因:正常经济活动需要。决算数比上年增加0.06万元,增长50.67%,主要原因:正常经济活动需要。全年国内公务接待2批,累计接待14人次,主要是:正常经济活动需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:我中心属于事业单位,无法安排机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额536.99万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出530.80万元。授予中小企业合同金额177.19万元,占政府采购支出总额的33.00%,其中:授予小微企业合同金额177.19万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金 646.76万元,占项目支出总额的83.15%。其中, 10个项目评价结果为“优”, 1个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“聘用人员经费”、“公积金业务窗口建设”。涉及一般公共预算支出 210.09万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,两个项目都从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,项目绩效自评得分均为97分。符合单位实际,支出严格按照单位财务管理制度,资金使用审批程序严格,未出现不良情况。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1401.85万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,对部门整体支出从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,项目绩效自评得分均为95分。符合单位实际,支出严格按照单位财务管理制度,资金使用审批程序严格,未出现不良情况。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
一、本部门自评工作开展情况
2023年,本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,以绩效目标实现为导向,增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,使预算绩效取得新成效,提升执行力和公信力。一是抓好预算绩效目标编制,及时报送预算绩效目标。二是绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。
二、综合评价结论
2023年部门财拨拨款年初预算数1431.96万元,其中:人员经费支出550.44万元,公用经费24.60万元,项目经费856.92万元。
2023年部门整体预算金额为1954.28万元,实际执行数为1401.85万元,其中:财政拨款支出1328.06万元,资金结构:基本支出625.61万元,项目支出702.45万元。预算执行率为71.73%,自评得分5分(良)。
三、绩效目标完成情况总体分析
(1)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
截止2023年12月31日,我部门设定的产出效益年度目标值均全部实现。
1.为跨区域人员办理公积金购房提取、偿还商业贷款等跨省通办业务数200条以上,办理时限在7个工作日内,办结率达95%以上。
2.严格把控贷款业务受理关卡,时时监控逾期率情况,及时发现问题,加大住房公积金贷款催收力度,连续13年公积金贷款逾期户数为0,逾期率为0。
3.注重信息化建设的同时不忘信息系统的安全稳定,确保公积金业务系统稳定运行。
4.365天安排公积金业务窗口人员值守,受理公积金业务。
(2)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况
从社会效益方面来看,增值收益较上年增长,管理服务效能提升认可度达95%。
(3)社会满意度及可持续性影响(如有)。
从社会满意度来看,广大办事群众满意度年度指标值>=95%,实际完成指标值>=95%。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施
(一)主要问题及原因分析。
1.单位决策中存在的问题。将绩效管理的科目与实际开展的绩效管理配比不够,办事处临时性绩效管理可预见性不足,部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。
2.单位管理中存在的问题。规划类项目预算编制的科学化和细化程度有待提高,预算编制过程中存在编制绩效管理和实际绩效管理在运行中有细小的偏差现象。
3.单位绩效中存在的问题。对由客观因素导致的项目延后应有所预估。
比如:由于数据国产化影响,项目进程受到延缓,只能申请指标结转下年使用。
(二)改进的方向和具体措施。
1、编制的绩效目标向具体化迈进,绩效指标更清晰,衡量绩效管理的成绩标准更准确;
2、编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解具体到绩效目标值;
3、提高办事处预算编制的质量。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(1)及时公开。绩效自评工作完成后,根据信息公开的相关要求,在市政府网站及时公开,接受群众监督。
(2)落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题,及时制定整改方案,完善管理制度,落实好整改措施。
(3)加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究,并与审计、纪检监察相结合,完善绩效管理问责机制。
鹰潭市住房公积金管理中心(本级)“预算项目支出绩效自评表”如下:
详见附件
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告1
评价类型: □实施过程评价 ☑完成结果评价
项目名称:公积金业务窗口建设费用
项目单位:鹰潭市住房公积金管理中心
主管部门:鹰潭市住房公积金管理中心
评价时间: 2023年1月1日至2023年12月31日
组织方式: □财政部门 □主管部门 ☑项目单位
评价机构: □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组
评价单位(盖章):鹰潭市住房公积金管理中心
上报时间:2024年5月10日
鹰潭市住房公积金管理中心公积金业务窗口建设费用
项目评价报告(2023年度)
一、基本本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
根据鹰财绩〔2024〕4号文要求,我部门开展对2023年“公积金业务窗口建设”的项目绩效评价,具体如下:
负责我市公积金业务窗口正常运行,推进放管服改革,做好广大群众服务性工作,亮化公积金业务窗口政务服务名片。2023年,资金投入使用109.13万元用于支付办公费、印刷费、办公设备购置、维修(护)费及其他商品服务支出等。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1、总体目标:全市公积金业务窗口涵盖本级、贵溪、余江、龙虎山四个辖区,共设28个业务办理窗口(含派驻市行政服务中心)。通过本项目的实施,保障全市公积金缴存职工的归集、提取与信贷业务,确保公积金业务依法规范管理,改善公积金服务手段,维护缴存职工合法权益,促进公积金管理水平提高,2023年中心服务大厅被评为2023年度优秀专业服务大厅,全面打造365天天天不打烊、全心全意服务广大人民群众的政务服务标杆。
2、阶段性目标:从确保业务办理窗口的数量和面积、提高大厅服务保障能力、节约窗口维系经费、减少群众跑腿次数、提升群众满意度等方面陆续推进,推进“放管服”改革,做好窗口建设。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1、工作协调保障专项经费资金及时到位;
2、党组严格按照绩效管理标准使用专项经费;
3、专项经费在全力保障公积金业务窗口运行起到决定性作用。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则:本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
(三)绩效评价工作过程
根据要求,绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式,对工作成效进行核查、核实。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系,“公积金业务窗口建设”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,项目绩效自评得分为97分。符合单位实际,支出严格按照单位财务管理制度,资金使用审批程序严格,未出现不良情况。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
公积金业务窗口建设费用 |
||||||||||
主管部门 |
鹰潭市公积金管理中心 |
实施单位 |
鹰潭市住房公积金管理中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
109.3 |
109.3 |
109.13 |
10 |
99.85 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
109.3 |
109.3 |
109.13 |
— |
99.85 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
推进“放管服”改革,做好窗口建设 |
推进了“放管服”改革,做好了窗口建设 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
窗口维系经费、帮扶经费 |
≤109.30万元 |
109.13万元 |
20 |
20 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
对外服务性窗口数 |
≥20个 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
服务大厅面积 |
≤2000平方米 |
2000 |
10 |
10 |
|
||||||
质量指标 |
打造优秀服务大厅 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
服务时间 |
2023.01-2023.12 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
减少群众跑腿次数 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
分总 |
100 |
97 |
|
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
立项依据充分性:鹰潭市住房公积金管理中心结合住房公积金业务工作的需要,同时根据对其他地市住房公积金管理中心业务窗口的情况了解设立该项目。程序规范性:本项目的立项经我中心班子会议集体决策,立项程序符合财政项目流程。绩效目标合理性、指标明确性:本项目编制了绩效目标表,设定了预算绩效目标,依据绩效目标设定了绩效指标,指标清晰、细化、可衡量。
(二)项目过程情况
2024年3月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解,对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分,对未完成绩效目标的指标进行了分析,并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
(三)项目产出情况
从项目产出数量情况方面来看,对外服务性窗口数>=20个,实际完成值28个;服务大厅面积<=2000平方米,实际完成值<=2000平方米。
从质量方面来看,打造优秀服务大厅,年度指标目标值>=95%,实际完成值>=95%。
从时效方面来看,服务时间,年度指标定性值2023.01-2023.12,实际完成值基本达成目标。
从成本方面来看,窗口维系经费、帮扶经费,年度指标109.30万元,实际完成值109.13万元。
(四)项目效益情况
从项目效益情况来看,减少群众跑腿次数,年度指标>=95%,实际完成值>=95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)提高认识,加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主要负责人任组长,分管领导担任副组长,科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组,安排部署绩效评价工作,落实具体工作措施,统筹安排好各个环节的工作,加强财务和科室之间的参与协助力度,按要求完成本部门绩效评工作。
(二)强化绩效管理,目标完成到位。各项绩效目标实施范围广,覆盖面大。做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套完整的工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标,取得更大、更多的社会效益。
(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度,形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系,严格执行相关规章制度,确保项目经费执行到位,规范使用提高资金使用效率。
六、 有关建议
无
七、 其他需要说明的问题
无
部门评价报告2
评价类型: □实施过程评价 ☑完成结果评价
项目名称:聘用人员经费
项目单位:鹰潭市住房公积金管理中心
主管部门:鹰潭市住房公积金管理中心
评价时间: 2023年1月1日至2023年12月31日
组织方式: □财政部门 □主管部门 ☑项目单位
评价机构: □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组
评价单位(盖章):鹰潭市住房公积金管理中心
上报时间:2024年5月10日
鹰潭市住房公积金管理中心聘用人员经费
项目评价报告(2023年度)
一、基本本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
根据鹰财绩〔2024〕4号文要求,我部门开展对2023年“聘用人员经费”的项目绩效评价,具体如下:
聘用人员经费主要用于发放临聘人员的工资等,实施单位为鹰潭市住房公积金管理中心,计划开始时间2023年1月1日,计划完成时间2023年12月31日。2023年,资金投入使用100.96万元,用于支付聘用人员的工资、福利、伙食补助等。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1、总体目标
鹰潭市住房公积金管理中心下有3个办事处:贵溪办事处、余江办事处、龙虎山办事处,科室6个:归集科、信贷科、稽核信息科、办公室、财务科、机关党总支。为了保障公积金各办事大厅和各科室业务正常运转,做好单位安全、整洁及其他后勤服务,安排此项经费用于聘用人员工资的正常发放,促进公积金业务工作顺利开展。
2、阶段性目标
从聘用人员工资、福利、伙食补助3个方面陆续推进,保障聘用人员工资、福利、伙食补助的按时发放。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
本次评价旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,全面推进预算绩效管理工作,落实预算执行及绩效管理主体责任,评价鹰潭市住房公积金管理中心聘用人员经费项目实施效果,并且严格按照绩效管理标准使用专项经费,提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则:本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则,以事实为客观依据,定量与定性相结合的考核标准,采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。
2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,就项目决策、项目管理、项目绩效(产出、效果)等方面全面设定评价体系。
3、绩效评价方法主要采用因素分析法。
(三)绩效评价工作过程
根据要求,绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过了解、核实情况、查看有关资料等方式,对工作成效进行核查、核实。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
根据本部门的具体情况设定了绩效评价考核指标体系,“聘用人员经费”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价,支出项目用途合理,运行规范,成效明显,项目绩效自评得分为97分。符合单位实际,支出严格按照单位财务管理制度,资金使用审批程序严格,未出现不良情况。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
聘用人员经费 |
||||||||||
主管部门 |
鹰潭市公积金管理中心 |
实施单位 |
鹰潭市住房公积金管理中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
101 |
101 |
100.959 |
10 |
99.96 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
101 |
101 |
100.958803 |
— |
99.96 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
为了保障公积金中心的聘用人员工资福利,维持中心工作分工调配 |
2023年已完成聘用人员工资福利的正常发放 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
福利 |
≤200000元 |
≤200000 |
6 |
6 |
|
||||
工资 |
=831600元 |
≤831600 |
8 |
8 |
|
||||||
伙食补助 |
≤158400元 |
≤158400 |
6 |
6 |
|
||||||
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
=29人 |
29 |
7 |
7 |
|
||||
福利发放人数 |
=25人 |
25 |
7 |
7 |
|
||||||
伙食补助发放人数 |
=25人 |
25 |
6 |
6 |
|
||||||
质量指标 |
工资、福利完成合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
工资、福利完成时间 |
2023.01-2023.12 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障公积金各办事大厅和各科室业务正常运转 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
保障单位安全、整洁及其他后勤服务 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
97 |
|
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
立项依据充分性:鹰潭市住房公积金管理中心结合住房公积金业务工作的需要,同时根据对其他地市住房公积金管理中心聘用人员的情况了解设立该项目。程序规范性:本项目的立项经我中心班子会议集体决策,立项程序符合财政项目流程。绩效目标合理性、指标明确性:本项目编制了绩效目标表,设定了预算绩效目标,依据绩效目标设定了绩效指标,指标清晰、细化、可衡量。
(二)项目过程情况
2024年3月份评价小组对该项目的完成情况进行了详细的了解,对年初制定绩效目标完成情况进行摸底和打分,对未完成绩效目标的指标进行了分析,并在预算一体化系统中备注相关原因及下一步整改措施。
(三)项目产出情况
从项目产出数量情况方面来看,工资发放人数28人,实际完成值28人;福利发放人数25人,实际完成值25人;伙食补助发放人数25人,实际完成值25人。
从质量方面来看,工资、福利完成合格率,年度指标目标值100%,实际完成值100%。
从时效方面来看,工资、福利完成时间,年度指标定性值2023.01-2023.12,实际完成值基本达成目标。
从成本方面来看,工资、福利、伙食补助,年度指标101.00万元,实际完成值100.96万元。
(四)项目效益情况
从项目效益情况来看,保障公积金各办事大厅和各科室业务正常运转,年度指标值=100%,实际完成值=100%;保障单位安全、整洁及其他后勤服务,年度指标值=100%,实际完成值=100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)提高认识,加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以主要负责人任组长,分管领导担任副组长,科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组,安排部署绩效评价工作,落实具体工作措施,统筹安排好各个环节的工作,加强财务和科室之间的参与协助力度,按要求完成本部门绩效评工作。
(二)强化绩效管理,目标完成到位。各项绩效目标实施范围广,覆盖面大。做到年初有计划,年中有措施,年末有总结,形成了一套完整的工作体系和项目管理制度,确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标,取得更大、更多的社会效益。
(三)强化制度规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度,形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系,严格执行相关规章制度,确保项目经费执行到位,规范使用提高资金使用效率。
六、 有关建议
无
七、 其他需要说明的问题
无